Досье сделки

Досье сделки — данные по паспорту сделки, которые ведет кредитная организация на основании Инструкции № 117-И Центрального Банка России 2004 года в целях валютного контроля.

В досье сделки должны быть включены следующие документы:

• Паспорт сделки;
• Справка валютных операций, содержащих информацию о паспорте сделки;
• Справка о расчетах через зарубежные счета;
• Справка о расчетах через зарубежные счета по кредитным договорам;
• Обосновывающие документы;
• Справка о поступлении валюты Российской Федерации;
• Заявление юридического лица на принятие документов на расчетное обслуживание;
• Иные документы, которые подтверждают исполнение обязательств.

Досье по сделке может быть закрыто в трех случаях. Первое — клиент переходит на обслуживание в другой банк. Второе — клиент пишет заявление о закрытии досье после выполнения обязательств по сделке. Третье — автоматически после выполнения обязательств по сделке в течение 180 дней.

Досье сделки, включающее все необходимые документы, хранится после закрытия в течение трех лет. При необходимости, клиент может запросить копию досье у банка.